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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 315.00 | 15 559.00 | 653 756.00 | 669 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CF Disponibilités | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 709.00 | | 216 709.00 | 216 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 025.00 | 15 559.00 | 870 466.00 | 886 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 653 756.00 | | 653 756.00 | 653 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 849 049.00 | 855 793.00 | | 849 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | -6 744.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 861 770.00 | 852 349.00 | | 861 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 119.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 259.00 | 3 197.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696.00 | 5 601.00 | | 8 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 466.00 | 857 949.00 | | 870 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 515.00 | 26 725.00 | | 36 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 093.00 | 33 468.00 | | 27 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 422.00 | -6 744.00 | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 154.00 | | 17 595.00 | 33 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 301.00 | | 17 595.00 | 30 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 398.00 | 19 292.00 | 650 106.00 | 669 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 398.00 | 19 292.00 | 650 106.00 | 669 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |