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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 4 706.00 | 468.00 | 5 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 483.00 | | 622 483.00 | 622 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 403.00 | 11 452.00 | 622 951.00 | 634 403.00 |
BZ Autres créances | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CF Disponibilités | 184 457.00 | | 184 457.00 | 184 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 981.00 | | 256 981.00 | 256 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 384.00 | 11 452.00 | 879 932.00 | 891 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 858 470.00 | 849 049.00 | | 858 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 782.00 | 9 422.00 | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 870 552.00 | 861 770.00 | | 870 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 152.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 889.00 | 6 259.00 | | 7 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 380.00 | 8 696.00 | | 9 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 932.00 | 870 466.00 | | 879 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 8 600.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 502.00 | 36 515.00 | | 40 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 720.00 | 27 093.00 | | 31 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 782.00 | 9 422.00 | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 559.00 | 81.00 | 4 188.00 | 15 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 81.00 | 1 335.00 | 12 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618 833.00 | | 618 833.00 | 618 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 204.00 | 22 371.00 | 618 833.00 | 641 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |