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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 523.00 | 137.00 | 660.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 4 704.00 | 1 775.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 613.00 | 522 897.00 | 123 716.00 | 646 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 749.00 | | 413 749.00 | 413 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 736.00 | 528 124.00 | 604 612.00 | 1 132 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 736.00 | 17 166.00 | 238 570.00 | 255 736.00 |
BZ Autres créances | 145 430.00 | | 145 430.00 | 145 430.00 |
CF Disponibilités | 216 629.00 | | 216 629.00 | 216 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 235.00 | 17 166.00 | 613 069.00 | 630 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 971.00 | 545 290.00 | 1 217 681.00 | 1 762 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 273.00 | 331 700.00 | | 363 273.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 398.00 | 31 573.00 | | -7 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 176.00 | 48 164.00 | | 36 176.00 |
DK Provisions réglementées | 1 036.00 | 607.00 | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 402 450.00 | 421 407.00 | | 402 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 844.00 | 322 379.00 | | 533 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 922.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 84.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 310.00 | 113 354.00 | | 131 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 103.00 | 154 217.00 | | 138 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 228.00 | 7 730.00 | | 11 228.00 |
EA Autres dettes | | 36 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 231.00 | 634 870.00 | | 815 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 681.00 | 1 056 277.00 | | 1 217 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 845 083.00 | | 845 083.00 | 845 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 083.00 | | 845 083.00 | 845 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 624.00 | 16.00 | | 35 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 988.00 | 11 613.00 | | 11 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 612.00 | 11 629.00 | | 47 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 429.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 186.00 | 11 200.00 | | 46 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 857.00 | 1 294 022.00 | | 910 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 255.00 | 1 262 449.00 | | 918 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 398.00 | 31 573.00 | | -7 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |