| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 031.00 | 11 128.00 | 903.00 | 12 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 613.00 | 6 997.00 | 616.00 | 7 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 439.00 | 21 670.00 | 166 769.00 | 188 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 191.00 | 26 976.00 | 11 215.00 | 38 191.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 537.00 | 26 976.00 | 62 561.00 | 89 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 976.00 | 48 646.00 | 229 330.00 | 277 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 490.00 | 240.00 | 250.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 331.00 | 178 039.00 | | 91 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 936.00 | -86 708.00 | | 9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 110 067.00 | 100 131.00 | | 110 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 618.00 | 49 326.00 | | 35 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 594.00 | 21 269.00 | | 59 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 17 179.00 | | 18 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | 7 804.00 | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 263.00 | 95 579.00 | | 119 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 330.00 | 195 710.00 | | 229 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 263.00 | 59 961.00 | | 119 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -83 401.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 882.00 | 23 960.00 | | 32 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 946.00 | 110 668.00 | | 22 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 936.00 | -86 708.00 | | 9 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 188 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 19 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 559.00 | 1 021.00 | 1 150.00 | 21 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 254.00 | 1 021.00 | 1 150.00 | 18 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VI Groupe et associés | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 263.00 | 119 263.00 | | 119 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | 3 014.00 | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 2 925.00 | 6 063.00 | | 2 925.00 |
YT Sous‐traitance | 10 060.00 | 8 701.00 | | 10 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 019.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 1 019.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 044.00 | 4 684.00 | | 4 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 282.00 | 3 070.00 | | 3 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 642.00 | 17 778.00 | | 16 642.00 |