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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 79 706.00 | 2 883.00 | 76 823.00 | 79 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 308.00 | 68 472.00 | 281 836.00 | 350 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 293.00 | 6 065.00 | 46 228.00 | 52 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 307.00 | 77 420.00 | 698 887.00 | 776 307.00 |
BT Marchandises | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 107 862.00 | | 107 862.00 | 107 862.00 |
CF Disponibilités | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 208.00 | | 280 208.00 | 280 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 516.00 | 77 420.00 | 979 095.00 | 1 056 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DG Autres réserves | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 283 813.00 | | | 283 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 454.00 | | | 480 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 283.00 | | | 695 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 095.00 | | | 979 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 885.00 | | | 298 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 086.00 | | 1 754 086.00 | 1 754 086.00 |
FG Production vendue services | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 687.00 | | 1 757 687.00 | 1 757 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 912.00 | | | -19 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 565.00 | | | 1 796 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 000.00 | | | 1 787 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 330.00 | 106 743.00 | 104 652.00 | 75 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 330.00 | 106 743.00 | 104 652.00 | 75 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 454.00 | 84 056.00 | 348 944.00 | 480 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 282.00 | 298 884.00 | 348 944.00 | 695 282.00 |