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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 79 706.00 | 19 200.00 | 60 506.00 | 79 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 443.00 | 172 129.00 | 184 313.00 | 356 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 404.00 | 23 415.00 | 37 989.00 | 61 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 552.00 | 214 744.00 | 576 809.00 | 791 552.00 |
BT Marchandises | 147 332.00 | | 147 332.00 | 147 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CF Disponibilités | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 430.00 | | 300 430.00 | 300 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 982.00 | 214 744.00 | 877 238.00 | 1 091 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DG Autres réserves | 156 377.00 | | | 156 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
DL TOTAL (I) | 384 304.00 | | | 384 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 198.00 | | | 311 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 934.00 | | | 492 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 238.00 | | | 877 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 736.00 | | | 272 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 061.00 | | 2 062 061.00 | 2 062 061.00 |
FG Production vendue services | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 218.00 | | 2 067 218.00 | 2 067 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 451.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 960.00 | | | 2 085 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 832.00 | | | 2 032 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 293.00 | 69 451.00 | | 145 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 293.00 | 69 451.00 | | 145 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 198.00 | 91 000.00 | 220 198.00 | 311 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 935.00 | 272 737.00 | 220 198.00 | 492 935.00 |