| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 79 706.00 | 11 041.00 | 68 665.00 | 79 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 929.00 | 119 948.00 | 233 981.00 | 353 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 123.00 | 14 304.00 | 39 818.00 | 54 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 758.00 | 145 293.00 | 636 464.00 | 781 758.00 |
BT Marchandises | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 503.00 | 145 293.00 | 883 210.00 | 1 028 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
DG Autres réserves | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DL TOTAL (I) | 331 176.00 | | | 331 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 668.00 | | | 401 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 034.00 | | | 552 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 210.00 | | | 883 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 205.00 | | | 241 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 484.00 | | 1 936 484.00 | 1 936 484.00 |
FG Production vendue services | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 952.00 | | 1 940 952.00 | 1 940 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 855.00 | | | 1 952 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 492.00 | | | 1 905 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 420.00 | 67 873.00 | | 77 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 420.00 | 67 873.00 | | 77 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 668.00 | 90 838.00 | 310 830.00 | 401 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 035.00 | 241 205.00 | 310 830.00 | 552 035.00 |