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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 2 455.00 | 634.00 | 1 821.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 380.00 | 12 487.00 | 13 893.00 | 26 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 507.00 | 23 885.00 | 34 622.00 | 58 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 756.00 | 48 420.00 | 59 336.00 | 107 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 457.00 | | 213 457.00 | 213 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 165 990.00 | | 165 990.00 | 165 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 220.00 | | 414 220.00 | 414 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 976.00 | 48 420.00 | 473 556.00 | 521 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 300.00 | 67 700.00 | | 147 300.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 30.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 788.00 | 79 616.00 | | 78 788.00 |
DL TOTAL (I) | 237 134.00 | 158 346.00 | | 237 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 631.00 | 33 663.00 | | 21 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | 9 000.00 | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 340.00 | 121 993.00 | | 146 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 033.00 | 44 687.00 | | 52 033.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 422.00 | 214 010.00 | | 236 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 556.00 | 372 356.00 | | 473 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 061.00 | 192 379.00 | | 227 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 384.00 | | 22 372.00 | 85 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 969.00 | | 22 372.00 | 64 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 503.00 | 11 917.00 | | 36 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 174.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 262.00 | 11 743.00 | | 25 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 340.00 | 146 340.00 | | 146 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 631.00 | 12 270.00 | 9 361.00 | 21 631.00 |
VI Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 772.00 | 34 772.00 | 9 000.00 | 43 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 422.00 | 227 061.00 | 9 361.00 | 236 422.00 |