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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 10 674.00 | 1 292.00 | 9 381.00 | 10 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 380.00 | 17 506.00 | 8 874.00 | 26 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 438.00 | 30 922.00 | 28 516.00 | 59 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 907.00 | 61 135.00 | 55 771.00 | 116 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 140.00 | | 227 140.00 | 227 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CF Disponibilités | 289 065.00 | | 289 065.00 | 289 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 302.00 | | 556 302.00 | 556 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 209.00 | 61 135.00 | 612 074.00 | 673 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 147 300.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 46.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 254.00 | 78 788.00 | | 81 254.00 |
DL TOTAL (I) | 318 388.00 | 237 134.00 | | 318 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 356.00 | 21 631.00 | | 9 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 11 750.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 507.00 | 146 340.00 | | 207 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 323.00 | 52 033.00 | | 64 323.00 |
EA Autres dettes | | 4 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 686.00 | 236 422.00 | | 293 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 074.00 | 473 556.00 | | 612 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 329.00 | 227 061.00 | | 284 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 756.00 | | 9 150.00 | 107 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 341.00 | | 9 150.00 | 87 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 420.00 | 12 715.00 | | 48 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 005.00 | 12 715.00 | | 37 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 507.00 | 207 507.00 | | 207 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 098.00 | 40 098.00 | 9 000.00 | 49 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 686.00 | 284 329.00 | | 293 686.00 |