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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 10 674.00 | 2 360.00 | 8 314.00 | 10 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 096.00 | 19 740.00 | 5 356.00 | 25 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 951.00 | 37 896.00 | 22 055.00 | 59 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 136.00 | 71 411.00 | 44 724.00 | 116 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 765.00 | | 218 765.00 | 218 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
BZ Autres créances | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CF Disponibilités | 424 881.00 | | 424 881.00 | 424 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 902.00 | | 694 902.00 | 694 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 037.00 | 71 411.00 | 739 626.00 | 811 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 388.00 | 226 000.00 | | 307 388.00 |
DH Report à nouveau | | 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 295.00 | 81 254.00 | | 104 295.00 |
DL TOTAL (I) | 422 683.00 | 318 388.00 | | 422 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 558.00 | 207 507.00 | | 221 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 755.00 | 64 323.00 | | 80 755.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 943.00 | 293 686.00 | | 316 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 626.00 | 612 074.00 | | 739 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 907.00 | | 1 444.00 | 116 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 116 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 95 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 492.00 | | 1 444.00 | 96 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 135.00 | 14 498.00 | 2 795.00 | 61 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | 1.00 | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 720.00 | 14 498.00 | 2 795.00 | 49 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 558.00 | 221 558.00 | | 221 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 256.00 | 51 256.00 | 9 000.00 | 60 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 943.00 | 316 943.00 | | 316 943.00 |