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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 7 697.00 | 4 634.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 333.00 | 2 964.00 | 7 368.00 | 10 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 664.00 | 10 662.00 | 99 002.00 | 109 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 985.00 | | 247 985.00 | 247 985.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 423.00 | | 336 423.00 | 336 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 087.00 | 10 662.00 | 435 426.00 | 446 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | 3 471.00 | 14 358.00 | | 3 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 257.00 | 55 463.00 | | 100 257.00 |
DL TOTAL (I) | 192 661.00 | 158 754.00 | | 192 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 279.00 | 22 319.00 | | 32 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 221.00 | 160 617.00 | | 210 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 764.00 | 182 936.00 | | 242 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 426.00 | 341 690.00 | | 435 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 764.00 | 182 936.00 | | 242 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 312.00 | | 3 533.00 | 107 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 109 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 131.00 | | 1 533.00 | 21 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 2 000.00 | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559.00 | 3 103.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 3 103.00 | | 7 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 985.00 | 247 985.00 | | 247 985.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 714.00 | 264 714.00 | | 264 714.00 |
VW T.V.A. | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 764.00 | 242 764.00 | | 242 764.00 |