| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 302.00 | 15 153.00 | 14 149.00 | 29 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 135.00 | 11 625.00 | 26 510.00 | 38 135.00 |
BF Prêts | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 522.00 | 26 779.00 | 131 743.00 | 158 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 955.00 | 652.00 | 355 303.00 | 355 955.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CF Disponibilités | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 077.00 | 652.00 | 389 425.00 | 390 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 600.00 | 27 431.00 | 521 168.00 | 548 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 252.00 | 104 218.00 | | 122 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 243 722.00 | 186 879.00 | | 243 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468.00 | 10 511.00 | | 6 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 323.00 | 27 663.00 | | 20 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 009.00 | 48 935.00 | | 50 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 670.00 | 278 245.00 | | 195 670.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 446.00 | 365 356.00 | | 277 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 168.00 | 552 235.00 | | 521 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 247.00 | | 23 163.00 | 140 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 888.00 | 158 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 888.00 | 67 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 247.00 | | 19 079.00 | 53 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 084.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 987.00 | 11 326.00 | 2 534.00 | 17 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | 11 326.00 | 2 534.00 | 17 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UP Prêts | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 173.00 | 355 173.00 | | 355 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
VI Groupe et associés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 304.00 | 369 304.00 | | 369 304.00 |
VW T.V.A. | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 447.00 | 270 978.00 | 6 468.00 | 277 447.00 |