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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 10 744.00 | 9 846.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 657.00 | 7 242.00 | 25 415.00 | 32 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 247.00 | 17 987.00 | 122 261.00 | 140 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 747.00 | | 370 747.00 | 370 747.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 49 504.00 | | 49 504.00 | 49 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 975.00 | | 429 975.00 | 429 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 222.00 | 17 987.00 | 552 236.00 | 570 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 551.00 | 66 823.00 | | 60 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | | 3 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 218.00 | 100 257.00 | | 104 218.00 |
DL TOTAL (I) | 186 879.00 | 192 661.00 | | 186 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 664.00 | 264.00 | | 27 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 935.00 | 32 279.00 | | 48 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 246.00 | 210 221.00 | | 278 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 357.00 | 242 764.00 | | 365 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 236.00 | 435 426.00 | | 552 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 664.00 | | 32 084.00 | 109 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 140 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 53 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 664.00 | | 32 084.00 | 22 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 662.00 | 7 344.00 | 19.00 | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | 7 344.00 | 19.00 | 10 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 747.00 | 370 747.00 | | 370 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 512.00 | 4 043.00 | 6 469.00 | 10 512.00 |
VI Groupe et associés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 471.00 | 380 471.00 | 2 000.00 | 382 471.00 |
VW T.V.A. | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 357.00 | 358 888.00 | 6 469.00 | 365 357.00 |