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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 776.00 | 17 588.00 | 13 187.00 | 30 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 296.00 | 17 588.00 | 23 707.00 | 41 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 067 819.00 | | 1 067 819.00 | 1 067 819.00 |
CF Disponibilités | 1 779 796.00 | | 1 779 796.00 | 1 779 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 894.00 | | 2 967 894.00 | 2 967 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 190.00 | 17 588.00 | 2 991 602.00 | 3 009 190.00 |
CU Autres participations | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 61 000.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 839.00 | 58 996.00 | | 1 665 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 567.00 | 1 709 543.00 | | 52 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 106.00 | 2 866 539.00 | | 2 859 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | 10 300.00 | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 5 153.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 963.00 | 75 673.00 | | 117 963.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 496.00 | 94 181.00 | | 132 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 602.00 | 2 960 720.00 | | 2 991 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 496.00 | 94 181.00 | | 132 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 972.00 | 13 351.00 | | 14 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 374.00 | 25 966.00 | | 51 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 260 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 260 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 660 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 78 470.00 | | 22 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 809.00 | 2 678 424.00 | | 373 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 242.00 | 968 881.00 | | 321 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 567.00 | 1 709 543.00 | | 52 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 682.00 | 22 401.00 | | 16 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 452.00 | | 4 843.00 | 36 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 942.00 | | 4 833.00 | 25 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | 10.00 | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 6 338.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 6 338.00 | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 900 799.00 | 900 799.00 | | 900 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 749.00 | 165 749.00 | | 165 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 099.00 | 1 188 099.00 | | 1 188 099.00 |
VW T.V.A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 4 005.00 | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | 15 542.00 | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 35 716.00 | 44 628.00 | | 35 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 889.00 | 17 185.00 | | 7 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 188.00 | 69 870.00 | | 53 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 784.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | 5 788.00 | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 000.00 | 69 801.00 | | 70 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 698.00 | 4 480.00 | | 2 698.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 924.00 | 77 355.00 | | 50 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |