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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 776.00 | 22 728.00 | 8 048.00 | 30 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 303.00 | 22 728.00 | 1 428 575.00 | 1 451 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 053 754.00 | | 1 053 754.00 | 1 053 754.00 |
CF Disponibilités | 410 717.00 | | 410 717.00 | 410 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 891.00 | | 1 554 891.00 | 1 554 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 193.00 | 22 728.00 | 2 983 466.00 | 3 006 193.00 |
CU Autres participations | 870 527.00 | | 870 527.00 | 870 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 628 406.00 | 1 665 839.00 | | 1 628 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 487.00 | 52 567.00 | | 42 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 593.00 | 2 859 106.00 | | 2 811 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 56.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 6 602.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 4 876.00 | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 138.00 | 117 963.00 | | 148 138.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 3 000.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 873.00 | 132 496.00 | | 171 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 466.00 | 2 991 602.00 | | 2 983 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 873.00 | 132 496.00 | | 171 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 296.00 | | 1 410 007.00 | 41 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 1 410 007.00 | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 588.00 | 5 139.00 | | 17 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 588.00 | 5 139.00 | | 17 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VC Groupe et associés | 925 139.00 | 925 139.00 | | 925 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 174.00 | 1 144 174.00 | | 1 144 174.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | 4 793.00 | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 702.00 | 7 320.00 | | 12 702.00 |
ST Autres comptes | 56 155.00 | 35 716.00 | | 56 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 534.00 | 7 889.00 | | 4 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 506.00 | 53 188.00 | | 36 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | 1 698.00 | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 898.00 | 6 491.00 | | 6 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 567.00 | 70 000.00 | | 124 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 264.00 | 2 698.00 | | 4 264.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 391.00 | 50 924.00 | | 73 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |