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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 535.00 | 27 685.00 | 9 850.00 | 37 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 542.00 | 27 685.00 | 1 431 857.00 | 1 459 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 012 689.00 | | 1 012 689.00 | 1 012 689.00 |
CF Disponibilités | 419 993.00 | | 419 993.00 | 419 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 210.00 | | 1 433 210.00 | 1 433 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 752.00 | 27 685.00 | 2 865 067.00 | 2 892 752.00 |
CU Autres participations | 871 017.00 | | 871 017.00 | 871 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 893.00 | 1 628 406.00 | | 1 580 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 924.00 | 42 487.00 | | 34 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 517.00 | 2 811 593.00 | | 2 756 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 81.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 9 679.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 7 025.00 | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 410.00 | 148 138.00 | | 95 410.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 550.00 | 171 873.00 | | 108 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 067.00 | 2 983 466.00 | | 2 865 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 550.00 | 171 873.00 | | 108 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 303.00 | | 8 249.00 | 1 451 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 776.00 | | 6 759.00 | 30 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 527.00 | | 1 490.00 | 1 420 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728.00 | 4 957.00 | | 22 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 728.00 | 4 957.00 | | 22 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 150.00 | 1 007 150.00 | | 1 007 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 207.00 | 1 013 217.00 | 990.00 | 1 014 207.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 5 181.00 | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 351.00 | 12 702.00 | | 5 351.00 |
ST Autres comptes | 37 700.00 | 56 155.00 | | 37 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 045.00 | 4 534.00 | | 5 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 823.00 | 36 506.00 | | 19 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 1 717.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | 6 898.00 | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 833.00 | 124 567.00 | | 75 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 991.00 | 4 264.00 | | 2 991.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 096.00 | 73 391.00 | | 48 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |