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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
AH Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 871.00 | 19 478.00 | 34 393.00 | 53 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 450.00 | 9 478.00 | 42 973.00 | 52 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 641.00 | 28 955.00 | 945 686.00 | 974 641.00 |
BT Marchandises | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BZ Autres créances | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CF Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 138.00 | | 194 138.00 | 194 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 779.00 | 28 955.00 | 1 139 823.00 | 1 168 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 088.00 | | | 569 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 457.00 | | | 399 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 269.00 | | | 1 088 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 823.00 | | | 1 139 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 268.00 | 571 921.00 | | 566 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 021.00 | | | 942 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078.00 | 19 877.00 | | 9 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 078.00 | 19 877.00 | | 9 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 088.00 | | 283 470.00 | 569 088.00 |
VI Groupe et associés | 399 457.00 | 399 457.00 | | 399 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 187.00 | 65 487.00 | 2 700.00 | 68 187.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 269.00 | 519 180.00 | 283 470.00 | 1 088 269.00 |