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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
AH Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 871.00 | 38 226.00 | 15 645.00 | 53 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 447.00 | 26 045.00 | 55 402.00 | 81 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 638.00 | 64 271.00 | 939 367.00 | 1 003 638.00 |
BT Marchandises | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 96 331.00 | | 96 331.00 | 96 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 579.00 | | 236 579.00 | 236 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 217.00 | 64 271.00 | 1 175 946.00 | 1 240 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 645.00 | 49 355.00 | | 93 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 382.00 | 44 290.00 | | 83 382.00 |
DL TOTAL (I) | 179 227.00 | 95 845.00 | | 179 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 265.00 | 516 616.00 | | 463 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 792.00 | 355 262.00 | | 312 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 352.00 | 113 532.00 | | 166 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 509.00 | 15 082.00 | | 25 509.00 |
EA Autres dettes | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 719.00 | 1 029 292.00 | | 996 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 946.00 | 1 125 137.00 | | 1 175 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 607.00 | 566 268.00 | | 587 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 800.00 | | | 403 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 665.00 | | 824 665.00 | 824 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 665.00 | | 824 665.00 | 824 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 665.00 | | | 824 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 929.00 | | | 792 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 788.00 | | 4 850.00 | 998 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 468.00 | | 4 850.00 | 130 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 601.00 | 19 671.00 | | 44 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 601.00 | 19 671.00 | | 44 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 352.00 | 166 352.00 | | 166 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 265.00 | 54 153.00 | 221 679.00 | 463 265.00 |
VI Groupe et associés | 312 792.00 | 312 792.00 | | 312 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 082.00 | 15 382.00 | 2 700.00 | 18 082.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 719.00 | 587 607.00 | 221 679.00 | 996 719.00 |