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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
AH Fonds commercial | 833 000.00 | | 833 000.00 | 833 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 871.00 | 47 600.00 | 6 271.00 | 53 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 839.00 | 37 003.00 | 46 836.00 | 83 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 746.00 | 84 604.00 | 935 142.00 | 1 019 746.00 |
BT Marchandises | 132 604.00 | | 132 604.00 | 132 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 063.00 | | 174 063.00 | 174 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 809.00 | 84 604.00 | 1 109 205.00 | 1 193 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 177 027.00 | 93 645.00 | | 177 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 934.00 | 83 382.00 | | 97 934.00 |
DL TOTAL (I) | 277 161.00 | 179 227.00 | | 277 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 239.00 | 463 265.00 | | 431 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 596.00 | 312 792.00 | | 264 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 896.00 | 166 352.00 | | 107 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 818.00 | 25 509.00 | | 17 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 495.00 | 28 801.00 | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 045.00 | 996 719.00 | | 832 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 205.00 | 1 175 946.00 | | 1 109 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 442.00 | 587 607.00 | | 477 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 638.00 | | 16 108.00 | 1 003 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 318.00 | | 2 393.00 | 135 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 13 715.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 271.00 | 20 332.00 | | 64 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 271.00 | 20 332.00 | | 64 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
UX Autres créances clients | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 239.00 | 76 637.00 | 224 129.00 | 431 239.00 |
VI Groupe et associés | 264 596.00 | 264 596.00 | | 264 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 820.00 | 40 405.00 | 16 415.00 | 56 820.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 045.00 | 477 442.00 | 224 129.00 | 832 045.00 |