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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 976 003.00 | 69 463.00 | 5 906 540.00 | 5 976 003.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 398 251.00 | | | 34 398 251.00 |
DH Report à nouveau | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
DL TOTAL (I) | -417.00 | 1 000.00 | | -417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 902.00 | | | 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485.00 | 1 000.00 | | 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |