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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 2 953.00 | 630.00 | 3 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 500 000.00 | 996 000.00 | 40 504 000.00 | 41 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 503 583.00 | 998 953.00 | 40 504 630.00 | 41 503 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 632 380.00 | 3 618 831.00 | 20 013 549.00 | 23 632 380.00 |
CF Disponibilités | 2 141 304.00 | | 2 141 304.00 | 2 141 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 773 684.00 | 3 618 831.00 | 22 154 853.00 | 25 773 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 277 268.00 | 4 617 784.00 | 62 659 484.00 | 67 277 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 399 251.00 | 34 399 251.00 | | 34 399 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 398 251.00 | 34 398 251.00 | | 34 398 251.00 |
DH Report à nouveau | -2 911 952.00 | -3 978 108.00 | | -2 911 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 245 487.00 | 1 066 156.00 | | -3 245 487.00 |
DL TOTAL (I) | 62 640 064.00 | 65 885 550.00 | | 62 640 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 7 879.00 | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 340.00 | 13 684.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 420.00 | 21 563.00 | | 19 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 659 484.00 | 65 907 113.00 | | 62 659 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 420.00 | 21 563.00 | | 19 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 079 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 614 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 245 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 490.00 | 1 783 656.00 | | 1 701 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 977.00 | 717 500.00 | | 4 946 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 245 487.00 | 1 066 156.00 | | -3 245 487.00 |