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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 328.00 | 3 255.00 | 3 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583.00 | 328.00 | 3 255.00 | 3 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 775 556.00 | 80 944.00 | 2 694 612.00 | 2 775 556.00 |
CF Disponibilités | 62 504 965.00 | | 62 504 965.00 | 62 504 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 280 521.00 | 80 944.00 | 65 199 578.00 | 65 280 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 284 104.00 | 81 272.00 | 65 202 833.00 | 65 284 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 399 251.00 | 34 399 251.00 | | 34 399 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 398 251.00 | 34 398 251.00 | | 34 398 251.00 |
DH Report à nouveau | -2 870 945.00 | -1 417.00 | | -2 870 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 163.00 | -2 869 528.00 | | -1 107 163.00 |
DL TOTAL (I) | 64 819 394.00 | 65 926 557.00 | | 64 819 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 3 708.00 | | 10 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 933.00 | 2 796.00 | | 12 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 439.00 | 366 518.00 | | 383 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 202 833.00 | 66 293 075.00 | | 65 202 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 439.00 | 366 518.00 | | 383 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 462.00 | 2 258.00 | | 317 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 625.00 | 2 871 786.00 | | 1 424 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 163.00 | -2 869 528.00 | | -1 107 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 439.00 | 383 439.00 | | 383 439.00 |