| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 141.00 | 407.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 931.00 | 11 061.00 | 15 870.00 | 26 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 230.00 | 11 202.00 | 20 027.00 | 31 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 713.00 | | 182 713.00 | 182 713.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 850 156.00 | | 850 156.00 | 850 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 287.00 | | 1 092 287.00 | 1 092 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 518.00 | 11 202.00 | 1 112 315.00 | 1 123 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 361.00 | | | 302 361.00 |
DL TOTAL (I) | 352 361.00 | | | 352 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 528.00 | | | 182 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 476.00 | | | 221 476.00 |
EA Autres dettes | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 954.00 | | | 759 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 315.00 | | | 1 112 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 942.00 | | | 748 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 196 522.00 | | 4 196 522.00 | 4 196 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 522.00 | | 4 196 522.00 | 4 196 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 115 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 966.00 | | | 118 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 151.00 | | | 4 202 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 790.00 | | | 3 899 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 361.00 | | | 302 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 476.00 | 10 464.00 | 11 012.00 | 21 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 528.00 | 182 528.00 | | 182 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 476.00 | | | -21 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 881.00 | 242 131.00 | 3 750.00 | 245 881.00 |
VW T.V.A. | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 954.00 | 748 942.00 | 11 012.00 | 759 954.00 |