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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 324.00 | 224.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 914.00 | 17 659.00 | 12 254.00 | 29 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 633.00 | 17 984.00 | 17 649.00 | 35 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 180.00 | | 421 180.00 | 421 180.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CF Disponibilités | 842 508.00 | | 842 508.00 | 842 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 218.00 | | 1 333 218.00 | 1 333 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 851.00 | 17 984.00 | 1 350 867.00 | 1 368 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 966.00 | | | 545 966.00 |
DL TOTAL (I) | 600 967.00 | | | 600 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 278.00 | | | 106 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 521.00 | | | 304 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 975.00 | | | 338 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 900.00 | | | 749 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 867.00 | | | 1 350 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 900.00 | | | 749 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 674 528.00 | | 4 674 528.00 | 4 674 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 528.00 | | 4 674 528.00 | 4 674 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 60 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 562.00 | | | 198 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 984.00 | | | 4 674 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 017.00 | | | 4 129 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 966.00 | | | 545 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 230.00 | | 4 402.00 | 31 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 480.00 | | 2 982.00 | 27 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 420.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 202.00 | 6 781.00 | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | 6 781.00 | | 11 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 975.00 | 338 975.00 | | 338 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 421 180.00 | 421 180.00 | | 421 180.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 476.00 | | | 155 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 644.00 | 487 474.00 | 5 170.00 | 492 644.00 |
VW T.V.A. | 153 081.00 | 153 081.00 | | 153 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 900.00 | 749 900.00 | | 749 900.00 |