| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 845.00 | 732.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 513.00 | 22 730.00 | 10 783.00 | 33 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 061.00 | 23 575.00 | 14 485.00 | 38 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 165.00 | | 422 165.00 | 422 165.00 |
BZ Autres créances | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CF Disponibilités | 648 473.00 | | 648 473.00 | 648 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 051.00 | | 1 173 051.00 | 1 173 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 113.00 | 23 575.00 | 1 187 537.00 | 1 211 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 617.00 | | | 539 617.00 |
DL TOTAL (I) | 594 617.00 | | | 594 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
EA Autres dettes | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 877.00 | | | 210 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 920.00 | | | 592 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 537.00 | | | 1 187 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 920.00 | | | 592 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 992 792.00 | | 4 992 792.00 | 4 992 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 792.00 | | 4 992 792.00 | 4 992 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 60 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | | | 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307.00 | | | -3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 471.00 | | | 180 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 709.00 | | | 4 993 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 092.00 | | | 4 454 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 617.00 | | | 539 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 633.00 | | 7 264.00 | 35 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 38 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 35 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 463.00 | | 7 264.00 | 30 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 984.00 | 8 228.00 | 2 636.00 | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 8 228.00 | 2 636.00 | 17 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 536.00 | 210 536.00 | | 210 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 877.00 | 210 877.00 | | 210 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 422 165.00 | 422 165.00 | | 422 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 548.00 | 524 578.00 | 2 970.00 | 527 548.00 |
VW T.V.A. | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 920.00 | 592 920.00 | | 592 920.00 |