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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 809.00 | 15 011.00 | 1 798.00 | 16 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 135.00 | 18 087.00 | 17 048.00 | 35 135.00 |
060 Stock marchandises | 199 083.00 | | 199 083.00 | 199 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
072 Créances – Autres | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
084 Disponibilités | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 716.00 | | 233 716.00 | 233 716.00 |
110 Total général Actif | 268 852.00 | 18 087.00 | 250 764.00 | 268 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 453.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 474.00 | | | 535 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 786.00 | | | 574 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 842.00 | | | 472 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 386.00 | | | -68 386.00 |
242 Autres charges externes. | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
252 Charges sociales | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 980.00 | | | 571 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |