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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 15 761.00 | 1 823.00 | 17 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 910.00 | 18 837.00 | 17 073.00 | 35 910.00 |
060 Stock marchandises | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
084 Disponibilités | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
110 Total général Actif | 211 140.00 | 18 837.00 | 192 302.00 | 211 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 453.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 721 453.00 | | | 721 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
230 Autres produits | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 039.00 | | | 793 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 696.00 | | | 560 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
242 Autres charges externes. | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
252 Charges sociales | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 351.00 | | | 833 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 312.00 | | | -40 312.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 235.00 | | | -41 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |