| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 497.00 | 53 838.00 | 5 658.00 | 59 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 335.00 | 21 328.00 | 21 006.00 | 42 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 332.00 | 81 667.00 | 41 665.00 | 123 332.00 |
BN En cours de production de biens | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BT Marchandises | 171 448.00 | | 171 448.00 | 171 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 595.00 | 1 797.00 | 70 797.00 | 72 595.00 |
BZ Autres créances | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CF Disponibilités | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 682.00 | 1 797.00 | 435 884.00 | 437 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 015.00 | 83 464.00 | 477 550.00 | 561 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 334.00 | 174 586.00 | | 176 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 270.00 | 1 748.00 | | -25 270.00 |
DL TOTAL (I) | 195 064.00 | 220 334.00 | | 195 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 677.00 | 44 032.00 | | 138 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | 17 830.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 870.00 | 89 129.00 | | 88 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 736.00 | 27 295.00 | | 23 736.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 485.00 | 181 195.00 | | 282 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 550.00 | 401 530.00 | | 477 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 783.00 | 163 365.00 | | 258 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 099.00 | 28 708.00 | | 71 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 995.00 | | 19 699.00 | 111 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 123 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 101 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 495.00 | | 19 699.00 | 90 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 872.00 | 7 795.00 | | 73 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 372.00 | 7 795.00 | | 67 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
VB T. V. A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VC Groupe et associés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 577.00 | 64 275.00 | 3 302.00 | 67 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 933.00 | 181 933.00 | | 181 933.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 085.00 | 258 783.00 | 3 302.00 | 262 085.00 |