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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 497.00 | 55 898.00 | 3 599.00 | 59 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 173.00 | 25 331.00 | 17 842.00 | 43 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 931.00 | 87 729.00 | 129 201.00 | 216 931.00 |
BT Marchandises | 188 482.00 | 3 895.00 | 184 587.00 | 188 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 362.00 | 1 798.00 | 66 564.00 | 68 362.00 |
BZ Autres créances | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CF Disponibilités | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 560.00 | 5 693.00 | 364 867.00 | 370 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 490.00 | 93 422.00 | 494 069.00 | 587 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 064.00 | | | 151 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 206 254.00 | | | 206 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 815.00 | | | 287 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 069.00 | | | 494 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 164.00 | | | 277 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 333.00 | | 93 598.00 | 123 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 833.00 | | 837.00 | 101 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 667.00 | 6 062.00 | | 81 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 167.00 | 6 062.00 | | 75 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 895.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 3 895.00 | | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 3 895.00 | | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
UX Autres créances clients | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 990.00 | 173 339.00 | 10 651.00 | 183 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 1 200.00 | 1 792.00 | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 431.00 | 104 878.00 | 94 553.00 | 199 431.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 815.00 | 277 164.00 | 10 651.00 | 287 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YT Sous‐traitance | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 378.00 | | | 126 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 514.00 | | | 179 514.00 |