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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 884.00 | 24 598.00 | 5 285.00 | 29 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 750.00 | 25 496.00 | 4 253.00 | 29 750.00 |
AP Constructions | 983 109.00 | 336 236.00 | 646 873.00 | 983 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 395.00 | 369.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 572.00 | 56 408.00 | 8 163.00 | 64 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 609.00 | 445 135.00 | 678 473.00 | 1 123 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CF Disponibilités | 342 876.00 | | 342 876.00 | 342 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 393.00 | | 397 393.00 | 397 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 003.00 | 445 135.00 | 1 075 867.00 | 1 521 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 828.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 882.00 | 15 750.00 | | 104 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 006.00 | 98 303.00 | | -55 006.00 |
DL TOTAL (I) | 159 876.00 | 214 882.00 | | 159 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 956.00 | 620 716.00 | | 825 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 58 272.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 805.00 | 46 617.00 | | 66 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 991.00 | 739 583.00 | | 915 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 867.00 | 954 465.00 | | 1 075 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 609.00 | | | 1 123 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 29 884.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 446.00 | | | 1 050 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 239.00 | 94 896.00 | | 350 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 621.00 | 5 976.00 | | 18 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 796.00 | 5 700.00 | | 19 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 821.00 | 83 219.00 | | 311 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 956.00 | 156 198.00 | 669 757.00 | 825 956.00 |
VI Groupe et associés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 991.00 | 246 233.00 | 669 757.00 | 915 991.00 |