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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
AP Constructions | 983 109.00 | 484 540.00 | 498 568.00 | 983 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 572.00 | 64 017.00 | 555.00 | 64 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 609.00 | 610 957.00 | 512 652.00 | 1 123 609.00 |
BT Marchandises | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 424.00 | | 185 424.00 | 185 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 034.00 | 610 957.00 | 698 077.00 | 1 309 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 264.00 | 49 876.00 | | 20 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 495.00 | 46 387.00 | | -79 495.00 |
DL TOTAL (I) | 50 769.00 | 206 264.00 | | 50 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 935.00 | 681 914.00 | | 481 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223.00 | 2 543.00 | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 681.00 | 44 074.00 | | 54 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 413.00 | 117 257.00 | | 96 413.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 307.00 | 845 789.00 | | 647 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 077.00 | 1 052 054.00 | | 698 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 812.00 | 363 854.00 | | 397 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 936.00 | 232 441.00 | 249 495.00 | 481 936.00 |
VI Groupe et associés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 308.00 | 397 813.00 | 249 495.00 | 647 308.00 |