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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 884.00 | 29 352.00 | 532.00 | 29 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 750.00 | 29 499.00 | 250.00 | 29 750.00 |
AP Constructions | 983 109.00 | 411 796.00 | 571 313.00 | 983 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 572.00 | 61 392.00 | 3 179.00 | 64 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 609.00 | 534 804.00 | 588 804.00 | 1 123 609.00 |
BT Marchandises | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 447 848.00 | | 447 848.00 | 447 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 249.00 | | 463 249.00 | 463 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 859.00 | 534 804.00 | 1 052 054.00 | 1 586 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 876.00 | 104 882.00 | | 49 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 387.00 | -55 006.00 | | 46 387.00 |
DL TOTAL (I) | 206 264.00 | 159 876.00 | | 206 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 914.00 | 825 956.00 | | 681 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 13 976.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | 9 252.00 | | 44 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 257.00 | 66 805.00 | | 117 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 789.00 | 915 991.00 | | 845 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 054.00 | 1 075 867.00 | | 1 052 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 854.00 | 246 233.00 | | 363 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 915.00 | 199 979.00 | 481 936.00 | 681 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 790.00 | 363 854.00 | 481 936.00 | 845 790.00 |