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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203.00 | 29 543.00 | 11 660.00 | 41 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 091.00 | 33 750.00 | 65 340.00 | 99 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 975.00 | 63 294.00 | 303 680.00 | 366 975.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 702.00 | 63 294.00 | 355 407.00 | 418 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 143 748.00 | 96 018.00 | | 143 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 275.00 | 47 730.00 | | 16 275.00 |
DL TOTAL (I) | 162 223.00 | 145 948.00 | | 162 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 302.00 | 101 067.00 | | 122 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 025.00 | 136 729.00 | | 41 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | 18 054.00 | | 26 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499.00 | 12 888.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 184.00 | 268 740.00 | | 193 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 407.00 | 414 689.00 | | 355 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 567.00 | 693.00 | | 6 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 019.00 | 5 587.00 | | 7 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -4 894.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 12 078.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 381.00 | 352 624.00 | | 216 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 106.00 | 304 894.00 | | 200 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 275.00 | 47 730.00 | | 16 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 259.00 | 18 158.00 | 6 123.00 | 51 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 259.00 | 18 158.00 | 6 123.00 | 51 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 727.00 | 90 508.00 | 28 220.00 | 118 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 634.00 | 50 954.00 | 6 680.00 | 57 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 184.00 | 164 964.00 | 28 220.00 | 193 184.00 |