| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 220 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 297 145.00 | |
BT Marchandises | | | 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 368.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 88 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 385 757.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 160 024.00 | 143 749.00 | | 160 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 668.00 | 16 275.00 | | 52 668.00 |
DL TOTAL (I) | 214 892.00 | 162 224.00 | | 214 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 451.00 | 122 394.00 | | 103 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 663.00 | 40 934.00 | | 28 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 26 357.00 | | 20 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 493.00 | 3 499.00 | | 18 493.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 865.00 | 193 184.00 | | 170 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 757.00 | 355 408.00 | | 385 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 142.00 | 164 964.00 | | 91 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 550.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 2 067.00 | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 6 567.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 69.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 7 020.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | -452.00 | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 252.00 | 216 381.00 | | 249 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 583.00 | 200 106.00 | | 196 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 668.00 | 16 275.00 | | 52 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 975.00 | | 11 222.00 | 366 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 378 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 294.00 | | 11 057.00 | 140 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 165.00 | 6 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 294.00 | 17 642.00 | | 63 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 294.00 | 17 642.00 | | 63 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 451.00 | 23 727.00 | 79 723.00 | 103 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 326.00 | 29 597.00 | 6 729.00 | 36 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 865.00 | 91 141.00 | 79 723.00 | 170 865.00 |