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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 452.00 | 4 238.00 | 18 215.00 | 22 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 958.00 | 39 177.00 | 255 781.00 | 294 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 687.00 | 43 415.00 | 313 272.00 | 356 687.00 |
BT Marchandises | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 537.00 | | 718 537.00 | 718 537.00 |
BZ Autres créances | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CF Disponibilités | 168 806.00 | | 168 806.00 | 168 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 456.00 | | 978 456.00 | 978 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 142.00 | 43 415.00 | 1 291 727.00 | 1 335 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 587.00 | | | 154 587.00 |
DL TOTAL (I) | 684 587.00 | | | 684 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 794.00 | | | 417 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 140.00 | | | 607 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 727.00 | | | 1 291 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 520.00 | | | 564 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 356 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 330 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 026.00 | 3 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 026.00 | 3 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 794.00 | 417 794.00 | | 417 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 707 201.00 | 707 201.00 | | 707 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VB T. V. A. | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 043.00 | 10 423.00 | 42 620.00 | 53 043.00 |
VI Groupe et associés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 909.00 | 763 909.00 | | 763 909.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 140.00 | 564 520.00 | 42 620.00 | 607 140.00 |