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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 9 384.00 | 13 702.00 | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 097.00 | 84 228.00 | 263 869.00 | 348 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 714.00 | 93 612.00 | 304 102.00 | 397 714.00 |
BT Marchandises | 117 620.00 | | 117 620.00 | 117 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 363.00 | | 1 126 363.00 | 1 126 363.00 |
BZ Autres créances | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 808.00 | | 1 293 808.00 | 1 293 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 522.00 | 93 612.00 | 1 597 909.00 | 1 691 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 637.00 | 154 587.00 | | 50 637.00 |
DL TOTAL (I) | 735 224.00 | 684 587.00 | | 735 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 755.00 | 53 043.00 | | 192 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 202.00 | 31 086.00 | | 24 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 292.00 | 417 794.00 | | 604 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 683.00 | 95 464.00 | | 31 683.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 686.00 | 607 140.00 | | 862 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 909.00 | 1 291 727.00 | | 1 597 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 887.00 | 564 520.00 | | 804 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 687.00 | | 53 773.00 | 356 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 745.00 | | 397 714.00 | 12 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | | 371 183.00 | 12 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 156.00 | | 53 773.00 | 330 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 415.00 | 50 198.00 | | 43 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 415.00 | 50 198.00 | | 43 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 292.00 | 604 292.00 | | 604 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 693.00 | 1 086 693.00 | | 1 086 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 172.00 | 118 172.00 | | 118 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 583.00 | 16 785.00 | 57 799.00 | 74 583.00 |
VI Groupe et associés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 066.00 | 1 170 066.00 | | 1 170 066.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 686.00 | 804 887.00 | 57 799.00 | 862 686.00 |