| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 981.00 | 14 715.00 | 9 266.00 | 23 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 097.00 | 135 483.00 | 212 614.00 | 348 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 609.00 | 150 199.00 | 248 410.00 | 398 609.00 |
BT Marchandises | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 529.00 | 21 974.00 | 1 242 555.00 | 1 264 529.00 |
BZ Autres créances | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
CF Disponibilités | 171 110.00 | | 171 110.00 | 171 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 830.00 | 21 974.00 | 1 528 856.00 | 1 550 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 439.00 | 172 173.00 | 1 777 266.00 | 1 949 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 261.00 | 7 729.00 | | 10 261.00 |
DG Autres réserves | 194 963.00 | 146 858.00 | | 194 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 333.00 | 50 637.00 | | 91 333.00 |
DL TOTAL (I) | 826 557.00 | 735 224.00 | | 826 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 825.00 | 192 755.00 | | 57 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 693.00 | 24 202.00 | | 44 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 083.00 | 604 292.00 | | 763 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 355.00 | 31 683.00 | | 75 355.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 709.00 | 862 686.00 | | 950 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 266.00 | 1 597 909.00 | | 1 777 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 832.00 | 804 887.00 | | 909 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 172.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 714.00 | | 895.00 | 397 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 183.00 | | 895.00 | 371 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 612.00 | 56 587.00 | | 93 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 612.00 | 56 587.00 | | 93 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 083.00 | 763 083.00 | | 763 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 859.00 | 1 226 859.00 | | 1 226 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VB T. V. A. | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 825.00 | 16 948.00 | 40 877.00 | 57 825.00 |
VI Groupe et associés | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 171.00 | 1 330 171.00 | | 1 330 171.00 |
VW T.V.A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 709.00 | 909 832.00 | 40 877.00 | 950 709.00 |