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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 403.00 | 1 837.00 | 43 566.00 | 45 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 563.00 | 1 837.00 | 1 288 726.00 | 1 290 563.00 |
BT Marchandises | 126 862.00 | | 126 862.00 | 126 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BZ Autres créances | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CF Disponibilités | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 223.00 | | 429 223.00 | 429 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 786.00 | 1 837.00 | 1 717 949.00 | 1 719 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
DL TOTAL (I) | 217 965.00 | | | 217 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 152.00 | | | 1 103 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 236.00 | | | 198 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 216.00 | | | 113 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 985.00 | | | 1 499 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 949.00 | | | 1 717 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 318.00 | | | 290 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 563.00 | | 14 932.00 | 1 290 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 1 304 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 59 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | | 14 932.00 | 45 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 633.00 | 143 633.00 | | 143 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 517.00 | 1 027 531.00 | 26 985.00 | 1 054 517.00 |
VI Groupe et associés | 198 270.00 | 198 270.00 | | 198 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 037.00 | 1 433 051.00 | 26 985.00 | 1 460 037.00 |