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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 710.00 | 13 198.00 | 56 512.00 | 69 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 870.00 | 13 198.00 | 1 301 672.00 | 1 314 870.00 |
BT Marchandises | 142 345.00 | | 142 345.00 | 142 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CF Disponibilités | 324 860.00 | | 324 860.00 | 324 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 549.00 | | 504 549.00 | 504 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 419.00 | 13 198.00 | 1 806 221.00 | 1 819 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 457.00 | 117 965.00 | | 114 457.00 |
DL TOTAL (I) | 332 422.00 | 217 965.00 | | 332 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 313.00 | 1 103 152.00 | | 1 053 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 265.00 | 198 236.00 | | 219 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 649.00 | 113 216.00 | | 145 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 559.00 | 85 381.00 | | 55 559.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 799.00 | 1 499 985.00 | | 1 473 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 221.00 | 1 717 949.00 | | 1 806 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 265.00 | | | 219 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 848.00 | | 1 531 848.00 | 1 531 848.00 |
FG Production vendue services | 172 889.00 | | 172 889.00 | 172 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 738.00 | | 1 704 738.00 | 1 704 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 828.00 | 36 173.00 | | 36 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 550.00 | 1 598 831.00 | | 1 721 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 093.00 | 1 480 867.00 | | 1 607 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 457.00 | 117 965.00 | | 114 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 563.00 | | 33 425.00 | 1 290 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 119.00 | 1 314 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 119.00 | 69 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | | 33 425.00 | 45 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 11 361.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 11 361.00 | | 1 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 313.00 | 108 336.00 | 430 282.00 | 1 053 313.00 |
VI Groupe et associés | 219 265.00 | | 219 265.00 | 219 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 504.00 | 37 344.00 | 160.00 | 37 504.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 799.00 | 309 557.00 | 649 547.00 | 1 473 799.00 |