| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 606.00 | 19 680.00 | 121 926.00 | 141 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 766.00 | 19 680.00 | 1 367 086.00 | 1 386 766.00 |
BT Marchandises | 146 985.00 | | 146 985.00 | 146 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 185 248.00 | | 185 248.00 | 185 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 397.00 | | 354 397.00 | 354 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 163.00 | 19 680.00 | 1 721 483.00 | 1 741 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 422.00 | 107 965.00 | | 222 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 112.00 | 114 457.00 | | 105 112.00 |
DL TOTAL (I) | 437 534.00 | 332 422.00 | | 437 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 921.00 | 1 053 313.00 | | 972 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 561.00 | 219 265.00 | | 134 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 352.00 | 145 649.00 | | 130 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 096.00 | 55 559.00 | | 46 096.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 949.00 | 1 473 799.00 | | 1 283 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 483.00 | 1 806 221.00 | | 1 721 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 870.00 | | 106 796.00 | 1 314 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 1 386 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 141 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 710.00 | | 106 796.00 | 69 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 198.00 | 17 574.00 | 11 092.00 | 13 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 198.00 | 17 574.00 | 11 092.00 | 13 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 720.00 | 113 865.00 | 439 332.00 | 972 720.00 |
VI Groupe et associés | 134 561.00 | | 134 561.00 | 134 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 324.00 | 22 164.00 | 160.00 | 22 324.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 948.00 | 290 532.00 | 573 893.00 | 1 283 948.00 |