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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 120.00 | 1 050.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 379.00 | 724.00 | 8 655.00 | 9 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 316.00 | 844.00 | 400 472.00 | 401 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 302 211.00 | | 302 211.00 | 302 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 227.00 | | 316 227.00 | 316 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 543.00 | 844.00 | 716 699.00 | 717 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
DL TOTAL (I) | 303 178.00 | | | 303 178.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
EA Autres dettes | 157 238.00 | | | 157 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 521.00 | | | 413 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 699.00 | | | 716 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 844.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 619.00 | 163 619.00 | | 163 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 863.00 | 10 813.00 | 44 571.00 | 142 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 782.00 | 13 015.00 | 767.00 | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 521.00 | 281 471.00 | 44 571.00 | 413 521.00 |