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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 684.00 | 11 949.00 | 32 735.00 | 44 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 854.00 | 13 119.00 | 422 735.00 | 435 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CF Disponibilités | 403 834.00 | | 403 834.00 | 403 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 520.00 | | 417 520.00 | 417 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 375.00 | 13 119.00 | 840 255.00 | 853 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | | 50 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 836.00 | 172 537.00 | | 242 836.00 |
DL TOTAL (I) | 495 495.00 | 475 715.00 | | 495 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 119 271.00 | 130 236.00 | | 119 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 521.00 | 9 693.00 | | 7 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 555.00 | 12 785.00 | | 14 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 350.00 | 88 592.00 | | 88 350.00 |
EA Autres dettes | 115 063.00 | 61 335.00 | | 115 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 760.00 | 302 642.00 | | 344 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 255.00 | 778 357.00 | | 840 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187.00 | 6 932.00 | | 6 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 465.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 6 467.00 | | 5 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 271.00 | 11 097.00 | 57 528.00 | 119 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 760.00 | 236 586.00 | 57 528.00 | 344 760.00 |