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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 705.00 | 465.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 995.00 | 5 482.00 | 14 514.00 | 19 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 166.00 | 6 187.00 | 404 979.00 | 411 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 337 799.00 | | 337 799.00 | 337 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 379.00 | | 373 379.00 | 373 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 544.00 | 6 187.00 | 778 357.00 | 784 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 537.00 | 53 178.00 | | 172 537.00 |
DL TOTAL (I) | 475 715.00 | 303 178.00 | | 475 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 236.00 | 142 863.00 | | 130 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | 6 500.00 | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 13 879.00 | | 12 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 592.00 | 93 040.00 | | 88 592.00 |
EA Autres dettes | 61 335.00 | 157 238.00 | | 61 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 642.00 | 413 521.00 | | 302 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 357.00 | 716 699.00 | | 778 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 5 343.00 | | 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 585.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 4 758.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 236.00 | 10 965.00 | 56 842.00 | 130 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 642.00 | 183 371.00 | 56 842.00 | 302 642.00 |