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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 234.00 | 215 368.00 | 56 866.00 | 272 234.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 851.00 | 215 368.00 | 72 483.00 | 287 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
060 Stock marchandises | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
072 Créances – Autres | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
084 Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 629.00 | | 277 629.00 | 277 629.00 |
110 Total général Actif | 565 479.00 | 215 368.00 | 350 112.00 | 565 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 387.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 40 607.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 794.00 | 281 561.00 | | 263 794.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 399.00 | 305 916.00 | | 299 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290.00 | 725.00 | | 290.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 50 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 13 138.00 | 23 538.00 | | 13 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 622.00 | 661 739.00 | | 566 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 047.00 | 147 727.00 | | 150 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 135.00 | 9 761.00 | | 7 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 233.00 | 29 248.00 | | 19 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 482.00 | 1 771.00 | | -8 482.00 |
242 Autres charges externes. | 231 257.00 | 219 395.00 | | 231 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 6 506.00 | | 3 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 798.00 | 165 981.00 | | 174 798.00 |
252 Charges sociales | 49 964.00 | 66 257.00 | | 49 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 912.00 | 17 636.00 | | 15 912.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 1 664.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 304.00 | 665 948.00 | | 644 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 682.00 | -4 208.00 | | -77 682.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | 198.00 | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 835.00 | 2 455.00 | | 835.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 270.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 3 551.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 491.00 | -5 376.00 | | -77 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 031.00 | | | 279 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |