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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 097.00 | 232 067.00 | 68 030.00 | 300 097.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 713.00 | 232 067.00 | 83 646.00 | 315 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
060 Stock marchandises | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 531.00 | | 196 531.00 | 196 531.00 |
072 Créances – Autres | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
084 Disponibilités | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 347.00 | | 293 347.00 | 293 347.00 |
110 Total général Actif | 609 060.00 | 232 067.00 | 376 993.00 | 609 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 267 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 962.00 | 279 622.00 | | 268 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 433 718.00 | 378 638.00 | | 433 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 737.00 | 780.00 | | 2 737.00 |
222 Production stockée | | -40 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 19 642.00 | 6 968.00 | | 19 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 059.00 | 627 258.00 | | 725 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 978.00 | 127 551.00 | | 133 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 710.00 | 2 630.00 | | 5 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 329.00 | 58 778.00 | | 117 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 979.00 | -5 026.00 | | -3 979.00 |
242 Autres charges externes. | 215 251.00 | 170 999.00 | | 215 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | 5 346.00 | | 4 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 476.00 | 175 664.00 | | 201 476.00 |
252 Charges sociales | 60 844.00 | 54 036.00 | | 60 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 096.00 | 12 305.00 | | 16 096.00 |
262 Autres charges | 596.00 | 73.00 | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 391.00 | 602 356.00 | | 751 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 332.00 | 24 902.00 | | -26 332.00 |
280 Produits financiers | | 249.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 399.00 | 12 202.00 | | 22 399.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 942.00 | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 348.00 | 6 767.00 | | 9 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 441.00 | 29 645.00 | | -14 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 147.00 | | | 276 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 671.00 | | | 671.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -671.00 | | | -671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 368.00 | | | 84 368.00 |