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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 531.00 | 218 360.00 | 42 171.00 | 260 531.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 147.00 | 218 360.00 | 57 788.00 | 276 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
060 Stock marchandises | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 115.00 | | 217 115.00 | 217 115.00 |
072 Créances – Autres | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
084 Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 429.00 | | 339 429.00 | 339 429.00 |
110 Total général Actif | 615 577.00 | 218 360.00 | 397 217.00 | 615 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 090.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 622.00 | 263 794.00 | | 279 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 378 638.00 | 299 399.00 | | 378 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 780.00 | 290.00 | | 780.00 |
222 Production stockée | -40 000.00 | -10 000.00 | | -40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 968.00 | 13 138.00 | | 6 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 258.00 | 566 622.00 | | 627 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 551.00 | 150 047.00 | | 127 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 630.00 | 7 135.00 | | 2 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 778.00 | 19 233.00 | | 58 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 026.00 | -8 482.00 | | -5 026.00 |
242 Autres charges externes. | 170 999.00 | 231 257.00 | | 170 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | 3 997.00 | | 5 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 664.00 | 174 798.00 | | 175 664.00 |
252 Charges sociales | 54 036.00 | 49 964.00 | | 54 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 305.00 | 15 912.00 | | 12 305.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 442.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 356.00 | 644 304.00 | | 602 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 902.00 | -77 682.00 | | 24 902.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 237.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 202.00 | 835.00 | | 12 202.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 673.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 767.00 | 208.00 | | 6 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 645.00 | -77 491.00 | | 29 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 697.00 | | | 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 851.00 | | | 287 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |