| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 605 112.00 | 189 624.00 | 415 488.00 | 605 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 12 485.00 | 140.00 | 12 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 453.00 | | 438 453.00 | 438 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 650.00 | 202 109.00 | 1 128 541.00 | 1 330 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BZ Autres créances | 715 743.00 | | 715 743.00 | 715 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 329.00 | 18 122.00 | 671 207.00 | 689 329.00 |
CF Disponibilités | 642 377.00 | | 642 377.00 | 642 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 648.00 | 18 122.00 | 2 041 526.00 | 2 059 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 298.00 | 220 231.00 | 3 170 067.00 | 3 390 298.00 |
CU Autres participations | 212 645.00 | | 212 645.00 | 212 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 918 002.00 | | | 2 918 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 996.00 | | | -159 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 706.00 | | | 2 798 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 542.00 | | | 328 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 067.00 | | | 3 170 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 361.00 | | | 371 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 481.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 794.00 | | | 291 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 996.00 | | | -159 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 628.00 | 53 481.00 | | 148 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 628.00 | 53 481.00 | | 148 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 268.00 | | 439 268.00 | 439 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 542.00 | 328 542.00 | | 328 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 942.00 | 727 942.00 | | 727 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 210.00 | 727 942.00 | 439 268.00 | 1 167 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 361.00 | 371 361.00 | | 371 361.00 |