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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 605 112.00 | 240 217.00 | 364 894.00 | 605 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 376 148.00 | | 376 148.00 | 376 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 297.00 | 240 217.00 | 1 016 080.00 | 1 256 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 753 604.00 | | 753 604.00 | 753 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 309.00 | 4 564.00 | 665 745.00 | 670 309.00 |
CF Disponibilités | 436 698.00 | | 436 698.00 | 436 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 252.00 | 4 564.00 | 1 860 688.00 | 1 865 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 549.00 | 244 781.00 | 2 876 768.00 | 3 121 549.00 |
CU Autres participations | 213 222.00 | | 213 222.00 | 213 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 758 006.00 | 2 918 002.00 | | 2 758 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 136.00 | -159 996.00 | | -192 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 570.00 | 2 798 706.00 | | 2 606 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 288.00 | 328 542.00 | | 229 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 5 349.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 10 269.00 | | 23 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | 27 497.00 | | 14 869.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 3 019.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 198.00 | 374 675.00 | | 270 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 768.00 | 3 173 382.00 | | 2 876 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 198.00 | 374 675.00 | | 270 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 734.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 961.00 | 5 797.00 | | 4 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 628.00 | 5 797.00 | | 51 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 235.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 945.00 | 235.00 | | 36 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 683.00 | 5 562.00 | | 14 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 580.00 | 131 798.00 | | 191 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 716.00 | 291 794.00 | | 383 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 136.00 | -159 996.00 | | -192 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 650.00 | | 77 660.00 | 1 330 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 349.00 | 590 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 013.00 | 1 256 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 664.00 | 666 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 737.00 | | 36 039.00 | 678 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 913.00 | | 41 621.00 | 651 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 109.00 | 50 734.00 | 12 625.00 | 202 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 109.00 | 50 734.00 | 12 625.00 | 202 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 122.00 | | 13 558.00 | 18 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 122.00 | | 13 558.00 | 18 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 122.00 | | 13 558.00 | 18 122.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 148.00 | 376 148.00 | | 376 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 288.00 | 229 288.00 | | 229 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 515.00 | 740 515.00 | | 740 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 208.00 | 1 135 208.00 | | 1 135 208.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 198.00 | 270 198.00 | | 270 198.00 |