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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 204.00 | 509 334.00 | 261 870.00 | 771 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 375.00 | 181 666.00 | 321 709.00 | 503 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 866.00 | 691 536.00 | 806 329.00 | 1 497 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BZ Autres créances | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CF Disponibilités | 189 407.00 | | 189 407.00 | 189 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 425.00 | | 298 425.00 | 298 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 291.00 | 691 536.00 | 1 104 755.00 | 1 796 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 981.00 | 238 671.00 | | 215 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 183.00 | -22 690.00 | | -44 183.00 |
DL TOTAL (I) | 180 598.00 | 224 781.00 | | 180 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 310.00 | 741 030.00 | | 730 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 738.00 | 89 050.00 | | 79 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 69 326.00 | | 36 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 505.00 | 62 906.00 | | 74 505.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 1 278.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 157.00 | 963 590.00 | | 924 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 755.00 | 1 188 371.00 | | 1 104 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 862.00 | 283 285.00 | | 266 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 734.00 | | 56 132.00 | 1 441 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 448.00 | | 56 132.00 | 1 218 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 879.00 | 155 657.00 | | 535 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 343.00 | 155 657.00 | | 535 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 310.00 | 73 016.00 | 299 424.00 | 730 310.00 |
VI Groupe et associés | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
VP Divers | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 890.00 | 66 140.00 | 3 750.00 | 69 890.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 157.00 | 266 862.00 | 299 424.00 | 924 157.00 |