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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 929.00 | 610 409.00 | 180 521.00 | 790 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 525.00 | 228 832.00 | 278 693.00 | 507 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 740.00 | 839 777.00 | 681 963.00 | 1 521 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
BT Marchandises | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 361 096.00 | | 361 096.00 | 361 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 068.00 | | 522 068.00 | 522 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 808.00 | 839 777.00 | 1 204 031.00 | 2 043 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 798.00 | 215 981.00 | | 171 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 470.00 | -44 183.00 | | 166 470.00 |
DL TOTAL (I) | 347 067.00 | 180 598.00 | | 347 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 757.00 | 730 310.00 | | 657 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 233.00 | 79 738.00 | | 42 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 963.00 | 36 452.00 | | 57 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 903.00 | 74 505.00 | | 96 903.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 3 152.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 964.00 | 924 157.00 | | 856 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 031.00 | 1 104 755.00 | | 1 204 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 556.00 | 266 862.00 | | 276 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 866.00 | | 23 875.00 | 1 497 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 580.00 | | 23 875.00 | 1 274 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 536.00 | 148 241.00 | | 691 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 000.00 | 148 241.00 | | 691 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 757.00 | 77 350.00 | 282 219.00 | 657 757.00 |
VI Groupe et associés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 701.00 | 100 951.00 | 3 750.00 | 104 701.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 964.00 | 276 556.00 | 282 219.00 | 856 964.00 |